広告を非表示にする
ad hide img

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

11月からも、日本株はまだ上がる(多分)

達人の予想 

じわじわと芽吹いています。

IQ上位2%の投資家、中原良太です。

10月が終わりました。

いよいよ決算が本格化して、
株価の乱高下が目立ちますね。

目立った材料も少ないこともあり、
相対的に決算の注目度が高いみたい。

10銘柄以下くらいに、
集中投資をしている方にとっては、
資産変動が激しいでしょうから、

しんどい季節でしょうなぁ…。(汗)

とはいえ、

10月末の日本株は相変わらず強く、
全体的には上がっているので、

20銘柄〜30銘柄と、
ほどよく分散投資をしている方からすれば、
総じて「美味しい時期」だと思いますなぁ。

◆  ◆  ◆

僕個人の運用成績ですが、

仕込んでおいた株式達が、
じわじわと芽吹いています。

10/31は「これ以上ない」くらい、
ぼろ儲けの一日となりました。

10月の運用成績は、
これまでずっと下火でしたが、
やっと、我慢が報われました。

(とはいえ、今日の成績が良すぎるので、
11月に入ってから、反動安となりそうですが苦笑)

これからも引き続き、

「鉄の意志」を曲げることなく、
保守的な運用を続けていきます。

今日は得られた利益で、
ささやかなご褒美として、
ワインを買いました!(300円)

【これまでの資産変動】
10/30:1028万1428円
10/31:1071万6799円(前日比+43万5371円)

◆  ◆  ◆

利益がたっぷりでて気分が良いので、
特に一押しな銘柄を蔵出しします。それがコチラ:

◯昭和パックス<3954>

クラフト紙袋のトップ。

財産をたっぷり持っているうえ、
株価もかなり安いので注目しています。
(先日まで、所有していました)

同社の予想PERは6.5倍。

仮に今の業績が続けば、
益回りは15.3%とそこそこ高めです。

日本株全体と比べても、
半値ほどで売られている感触です。

以降、企業価値を見積もってみました。

まず、同社の財産価値をザッと見積もると、

※2019年3月期の有価証券報告書を参照
現金:7023百万円
掛金:7259×0.8=5807百万円
証券:4532×0.8=3625百万円
資産計:16455百万円
負債計:10078百万円

ネットネット:6377百万円
発行済株式総数:4,450,000株−9,900株=4,440,100株
⇨1株あたりネットネット:1436円

と、こんな感じ。

同社の株価は1650円ほどなので、
「どんなにやられても1〜2割まで」
という印象です。

普通の日本株と比べると、
かなーりリスクが小さそう。

次に、

同社の10年分の有価証券をもとに、
収益性についても分析してみました。

すると、

同社の収益価値は1株あたり158円/年ほど。
益回りは9.6%ほどでした。

これまで益回りは、
平均的な日本企業の倍くらいある印象です。

これらの情報をもとに、
理論株価(割引率10%、成長率0%)を、
手堅く算出してみると、

理論株価
=清算価値+収益価値(10年)
=1436円+1580円=3016円

という結果が得られました。

同社の理論株価は3016円。

理論株価はかなーり保守的に算出しましたが、
今の株価はそれよりも45%ほど安い水準でした。

中長期で投資をして、
「年率10%は堅そう」

短期でリバウンドを取れれば、
「年率15%はいけそう」
という印象ですな。

同社は株主優待も出しており、
3月時点で500株以上を保有していると、
お米を受け取ることもできるみたい。

生活費も浮いてありがたい内容かと!

株価も割安なので、
値上がりも期待できそうです。

NISAとも相性が良いでしょうから、
非課税枠で買ってみたい株ですなぁ。

ウォッチリストに入れて、
観察してはいかがでしょうか。

◆  ◆  ◆

目先の取引方針ですが、
「引き続き全力買いを継続」
するのが良いかと考えています。

来週明けには祝日があるので、
「週末を持ち越したくない」
という気持ちになりますが、

裏を返せば、
「連休前に投げ売りされる株が増えそう」
という絶好の仕込み時になる可能性もあります。

良さげな取引チャンスがあれば、
積極的に拾っていきたいところです。

また、日本株市場の動きはまだまだ堅調。

マーケットの特性として、
「相場が上がっているうちは続伸しやすい!」
という傾向が世界各地で確認されていますので、

引き続き、続伸に期待です。

また、

個人的に過去データを集計すると、
「相場が夏に強かった年は、冬も強い!」
なんて結果を確認できました。

これから11月。

300年以上も昔からの傾向として、
「11月〜5月は株価が上がりやすいぞ〜!」
なんてデータもあるぐらいなので、

これからの季節は、
さらに期待が高まりますなぁ。

◆  ◆  ◆

個人的な取引としては、

いくらか急騰中の株があるので、
ポジションの整理しようか検討中です。

ほどほどに利益確定を済ませて、
格安株に資金を移そうと画策中。

どれだけ株取引を続けていても、
「苦労が報われた!」と思える瞬間は、
やりがいを感じるものですなぁ…。

以上。

IQ上位2%の投資家、中原良太でした。

執筆者 中原良太

執筆者 : 中原良太|株式会社テラス システムトレード開発者

IQ上位2%のメンサ会員。25歳の時、Yahoo!株価予想達人「ベストパフォーマー賞」「通年最高勝率者賞」を最年少受賞。予想累計成績は、2015年+480%、2016年+1024%、2017年+943%、2018年+501%。㈱テラスなどに寄稿

為替ニュース/コラム

一覧を見る

注目ニュース

新着ニュース

ad hide img

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

ad hide img

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

主要通貨レート

関連ETF

FX口座 カテゴリランキング

パートナーズFXnano 42

ドル円 0.0 銭(原則固定・例外あり)
ユーロ円 0.0 銭(原則固定・例外あり)
ポンド円 0.0 銭(原則固定・例外あり)

セントラル短資FX 19

ドル円 0.2 銭(原則固定・例外あり)
ユーロ円 0.4 銭(原則固定・例外あり)
ポンド円 0.6 銭(原則固定・例外あり)

みんなのFX 17

ドル円 0.2 銭(原則固定・例外あり)
ユーロ円 0.4 銭(原則固定・例外あり)
ポンド円 0.9 銭(原則固定・例外あり)
FX口座 スプレッド比較

GMO外貨 53

ドル円 176
豪ドル円 105
トルコリラ円 39

トライオートFX 51

ドル円 172
豪ドル円 100
トルコリラ円 37

ヒロセ通商 51

ドル円 170
豪ドル円 107
トルコリラ円 37
FX口座 スワップ比較

▶︎ 総合ランキングはこちら

直近24時間の重要経済指標

ad hide img

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます